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[투데이리포트]세아베스틸, "하반기는 증설에 대..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 12일 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기는 증설에 대한 기대감 형성 예상"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "12년 중에 관계사 진양공업으로의 물량 확대가 나타나는 가운데, 하반기에 이와 연관된 빌릿 연주기 신설에 대한 기대감이 형성될 전망이다. 12년 9월 가동 예정이고, 4분기부터 반제품 생산능력이 분기 17만톤 가량 증가한다. 또한 단조용 전기로와 연계되어 있어 단조부문 실적 향상도 12년 4분기에 나타날 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "K-IFRS 개별기준 4분기 매출액 6,191억원(YoY 21.8%, QoQ 1.9%), 영업이익 671억원(YoY 15.0%, QoQ 2.0%)으로 예상한다. 수익성 측면에서는 일회성 기타영업손실(유형자산처분손실, 52억원)이 발생하나, Scrap투입가 하락으로 전분기 수준은 유지한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "전년의 워낙 큰 이익 성장 탓에, 12년 상반기에는 이익 성장 모멘텀이 크지 않다. 하지만 전년에 보여줬던 10% 이상의 안정적인 영업이익률은 가능할 것이다. 영업이익 기준 12년 1분기와 2분기에 각각 674억원(QoQ 0.4%), 934억원(QoQ +38.6%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 81,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,000 | 89,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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