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[투데이리포트]세아베스틸, "아직은 안정적인 특..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 11일 세아베스틸(001430)에 대해 "아직은 안정적인 특수강 수급 상황"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사 목표주가를 매수로 유지하는 이유는 특수강 제품의 주요 전방산업인 자동차, 산업용기계 등이 2012년에도 양호한 수요가 예상되고, 주력 제품인 특수강 봉강의 타이트한 수급상황이 지속되고 있으며, 증설을 고려할 때 주가하락으로 밸류에이션 메리트가 확대되었기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "4분기 특수강 판매량은 473천톤으로 전분기 대비 0.4% 증가하지만, 일본 지진 이후 원자력 발전에 대한 수요가 급격하게 둔화되면서 단조제품, 대형 잉곳 등 단조품 판매량 감소로 전체 판매량은 480천톤으로 1.0% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 특수강 봉강은 아직 순수입 상태를 유지하고 있어 증설이 완료되더라도 경쟁 기업들의 대규모 추가 증설이 없다면 안정적 수급상황이 지속될 전망이다. 자동차, 건설기계 등 주요 수요산업의 특수강 수요 증가추세가 유지되면서 2011년 4분기를 저점으로 점진적인 실적회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12453.6 | 18675.4 | 24790 | +32.74 | 5920 | -2.53 |
| 영업이익 | 13.7 | 2008.7 | 2880 | +43.38 | 520 | -18.48 |
| 순이익 | -386.8 | 1431.1 | 2200 | +53.73 | 360 | -23.16 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY[유지] |
| 목표주가 | 75,143 | 89,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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