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[투데이리포트]세아베스틸, "안정적인 이익 성장..."매수_KTB
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| KTB증권은 12일 세아베스틸(001430)에 대해 "안정적인 이익 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KTB증권 심혜선, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2012년 외형확장 및 특수강 수요 증가에 따른 top line 성장 지속. 2012년 영업이익은 3,499억원으로 yoy +16.6% 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "대형단조 부문 매출 규모는 3분기 161억원으로 아직 적자 사업부이나 최근 라이선스 취득 및 고부가 대형단조 수주 track record를 쌓고 있어 점진적인 외형 확대가 기대된다. 올해 2분기 이후 부가가치가 높은 단조제품 매출이 늘어나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "특수강 명목소비는 국내 GDP 증가율과 상관계수가 0.8의 높은 상관관계. 2012년, 2013년 당사 GDP growth 전망치 3.9%, 4.2%에 따라 명목소비증가율도 각각 10% 내외로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 76,467 | 89,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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