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[투데이리포트]세아베스틸, "매수 기회를 주고 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "매수 기회를 주고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "중국이 지급준비율을 인하하는 등 긴축완화가 이슈가 되면서 동사 주가는 시가총액 비중이 큰 고로 업체 대비 소외되는 모습. 그러나 중국 긴축완화에 따른 기계류 수입 증가가 나타날 경우 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "국내 특수강봉강 시장은 2011년 64만톤 순수입 예상. 설비증가로 수출압력이 확대되는 철강업계 현실과는 다른 모습. 철강산업의 경쟁심화와 이익률 하락에도 불구하고 동사의 영업이익률은 2007년 3.8%에서 2011년 12.5%로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 특수강시장 점유율은 43%(고급합금강 54%)로 확고하다. 포스코특수강 전기로(60톤) 신설 있지만 동사 역시 증설투자로 시장 지위는 변화 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 76,733 | 89,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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