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[투데이리포트]세아베스틸, "2012년 성장성에..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "2012년 성장성에 주목할 시기"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2012년 자동차업황 호조 지속 및 특수강설비증설로 매출액은 20.5% 증가할 전망이며, 영업이익은 특수강 외형증가와 단조부문의 흑자전환을 감안해 3,829억원으로 20.9% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기 영업이익의 감소원인은 외형감소와 더불어 특수강ASP 는 톤당 124만원으로 유지되었으나, 고철가격은 톤당 56만원으로 5천원 상승해 스프레드가 축소되었고, 전력료/가스 비용 등 에너지비용이 분기 33억원 수준 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 특수강판매량은 49.5만톤을 기록해 QoQ 6.7% 증가하는데다 ASP도 유지될 것으로 보여 매출액은 6,466억원으로 6.5% 증가할 전망이며, 영업이익은 802억원으로 전망되어 21.8% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 78,308 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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