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[투데이리포트]세아베스틸, "저평가된 안정적인 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "저평가된 안정적인 실적주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 -2.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사에 대한 투자의견 BUY 유지는 현 주가는 안정적인 이익 증가에도 불구하고 11년과 12년 P/E 각각 8.9배와 7.9배로 저평가되어 있고, 설비투자를 통한 성장성도 철강업체 중 높기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전기비 14%, 전년비 29% 증가하고 12년에도 12% 증가할 것으로 보이는데, 이러한 이익 증가는 설비 증설과 수요산업인 자동차, 조선, 플랜트 등의 안정적인 수요 증가에다가 유정용으로의 수출 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 설비능력은 10년에 230만톤에서, 2011년에는 여름 설비 합리화로 230만톤으로 증가. 12년에는 대형단조용 전기로 확장으로 320만톤으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,750 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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