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[투데이리포트]세아베스틸, "옥석 가리기..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "옥석 가리기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "충분한 기간조정과 밸류에이션 메릿, 4분기 실적 모멘텀, 환율상승에 따른 수입산 대비 가격경쟁력 확보로 4분기 특수강 판매호조가 예상되는 점을 감안하면 현시점에서 주가반등은 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 영업이익률은 전분기 대비 3.4%p 줄어든 10.8%에 그쳤으나, 대형단조를 제외한 특수강부문 마진은 12% 선을 상회했을 것으로 추정된다. 비수기 고정비부담 가중, 원료 투입가격 상승, 에너지비용 인상 등을 감안하면 고마진 기조는 유지되었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 4분기에는 철스크랩 투입가격이 떨어지고 설비확장효과가 겹쳐 수익성 개선이 두드러질 전망이다. 4분기 매출액 및 영업이익은 6,803억원, 916억원으로 전분기 대비 각각 12%, 39% 늘어날 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,917 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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