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[투데이리포트]세아베스틸, "연말까지 주가 선전..."매수_KB
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| KB증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "연말까지 주가 선전을 예상한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "최근 미국, 유럽 재정위기 우려가 잦아들고 있으며, 중국 자동차 판매가 7월 바닥을 찍고 8~9월 증가세가 뚜렷하다. 4분기 예상보다 자동차 판매가 양호할 가능성이 있는 것이다. 결국 펀더멘털 우려가 축소되는 가운데 원재료인 스크랩 가격의 하락 가능성이 크다는 점을 감안하면 연말까지 남은 기간은 주가 아웃퍼폼을 기대할 만하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2분기 대비로는 3분기 매출액이 9.9%, 영업이익이 32.1% 감소한 것인데, 여름 비수기 (휴가, 추석)로 특수강 판매가 전분기대비 7.1% 감소했고, 7월 스크랩 가격의 일시적 반등으로 2분기 스크랩 원가가 전분기대비 톤당 1.0만원 상승한 것이 원인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 스크랩 가격은 최근까지도 높은 수준이 유지되고 있는데, 철광석 및 국제 스크랩 가격의 하락세, 제강사의 가격 인하 의지를 감안하면 하향 안정될 가능성이 높다. 이는 추가적인 이익 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,917 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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