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[투데이리포트]세아베스틸, "3Q 실적 컨센서스..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q 실적 컨센서스에 부합, 실적 안정성 확인"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 89,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 6,073억원(+35% YoY. -10% QoQ), 조정영업이익은 638억원(+36% YoY, -34% QoQ), OPM 10.5%를 달성해 컨센서스 영업이익 660억원과 당사 영업이익 668억원에 부합했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 영업이익이 컨센서스에 부합하였고, 타 철강사와는 달리 환율변동에 따른 세전이익변화도 크지 않아 실적의 안정성을 확인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주 제품인 특수강봉강이 국내 공급부족이며, 동사가 M/S 45% 이상으로 1위 업체인 점을 감안하면 3분기 단행된 30만톤(기존 CAPA대비 약 15%)의 설비 증설은 동사의 이익모멘텀으로 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12453.6 | 18675.4 | 25757 | +37.92 | 6883 | +13.33 |
| 영업이익 | 13.7 | 2008.7 | 3282 | +63.39 | 922 | +40.09 |
| 순이익 | -386.8 | 1431.1 | 2479 | +73.22 | 656 | +40.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 77,917 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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