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[투데이리포트]세아베스틸, "좋은 기업.. 다만..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "좋은 기업.. 다만 주가가 반영하고 있다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 올해 놀라운 실적 증가로 철강 업종 내에서 가장 높은 주가 수익률을 시현했다. 이는 특수강 시장에서의 독점력 때문에 가능했던 일이다. 다만 특수강 시장에서 동사의 독보적인 기술력을 인정한다고 하더라도, 주가는 이를 어느 정도 반영하고 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "특수강(반제품, 선재 포함) 제품은 8~9월 15만원 수준으로 감소했는데, 이는 이전 대비 2만톤 감소한 수준. 이에 따라 3분기 전체 판매량 역시 1분기를 하회했다. 이와 같은 판매량 감소는 하계 휴가와 추석 연휴에 따른 것으로 4분기 판매량은 재차 월 17만톤 판매량을 기록해 2분기 수준에 접근할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단조 전문 업체들의 전기로 투자로 인해 대형 잉곳 시장의 수급 상황이 나빠질 것으로 예상되며, 국내 고급 고철 시장 역시 수급 상황이 어려워 질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 77,917 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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