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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강 증설과 단조..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 증설과 단조부분 수익성 개선에 대한 기대"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 국내 특수강 수요 증가에 대응하여 2012년 하반기 완공을 목표로 70만톤 증설을 진행하고 있다. 2012년 4분기부터 가동이 시작되면 2013년 이후 매출 성장폭은 확대될 것으로 전망되고 국내시장 점유율도 현재 60% 대비 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견을 시장수익률상회로 제시하는 이유는 주요 수요산업인 국내 자동차 산업의 생산증가가 지속되고 있고, 단조부문 판매량이 증가하고 있어 2012년부터 적자폭이 축소될 것으로 전망되고, 특수강부문 증설이 진행되고 있어 2012년 4분기 이후 생산량 증가와 매출액 성장이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 판매량 감소의 원인이 수요산업의 계절적인 생산조정인 점을 고려할 때 4분기 특수강 판매량은 498천톤, 영업이익은 848억원으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 77,917 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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