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[투데이리포트]세아베스틸, "12년까지 증설효과..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "12년까지 증설효과와 대형단조 수익성 상승은 가시권"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "대형단조도 이익의 급격한 턴어라운드는 아니나, 12년 분기별로 수익성 상승이 예상된다. 아직까지 고가품인 화공 및 발전플랜트향 대규모 수주는 없으나, 금형강 등 중가품 위주의 꾸준한 판매 증대가 나타나고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "톤당 마진은 Scrap가격 소폭 상승, 일부 유통할인 확대 등으로 2만원 가량 하락한 것으로 추정되나, 4분기는 Scrap가격이 안정세를 보이고 있어 재차 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 K-IFRS개별 매출액 6,837억원(YoY 34.5%, QoQ 12.6%), 영업이익 844억원(YoY 44.6%, QoQ 28.2%)으로 예상한다. 판매 증대에 따른 고정비 감소 효과 및 원가하락 등이 3분기대비 이익 증가를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 37,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 79,800 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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