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[투데이리포트]세아베스틸, "조정은 길지 않을 ..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 11일 세아베스틸(001430)에 대해 "조정은 길지 않을 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강봉강의 타이트한 수급여건 지속되면서 철강제품중 유일하게 가격전가가 유효한 상황으로 설비증설에 따른 성장 가시성이 높아 펀더멘털은 튼튼하기 때문으로 여전히 투자메리트가 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "계절적 요인에 따른 판매감소, 3분기중 철스크랩 가격의 상승(568원/kg 수준), 전기 및 가스요금 인상으로 월 10억원 수준의 원가 상승 등을 감안한다면 구조적 이익 개선이라는 펀더멘털은 견조한 모습"라고 밝혔다. 한편 "풀가동에서 시장점유율이 하락할 정도로 국내 특수강봉강 수요가 빠르게 증가하고 있고 신규 물량의 상당부분은 전략적 제휴를 통해 판매처를 확보하고 있는 만큼 신규설비 투자는 기업가치 레벨업 요인. 특히, 기존 대형단조용 전기로 가동률 상승 효과로 대형단조부문의 원가 하락 효과도 기대되어 일석이조의 효과를 누릴 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12453.6 | 18675.4 | 25709 | +37.66 | 6102 | -9.48 |
| 영업이익 | 13.7 | 2008.7 | 3194 | +59.01 | 652 | -32.8 |
| 순이익 | -386.8 | 1431.1 | 2434 | +70.08 | 476 | -36.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 34,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,615 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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