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[투데이리포트]세아베스틸, "12년도 증설 의한..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 6일 세아베스틸(001430)에 대해 "12년도 증설 의한 이익 증가 가능함에 주목"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "11년말 관계사 진양공업 신공장 준공(40만톤) 예정, 기존 단조용 전기로를 이용한 빌릿연주기 투자로 고정비 증가 예상치 감소 등으로 동사 제강능력 확충에 따른 부담이 거의 없다. 11년 영업이익이 62.5% 증가(3,264억원)에 이어, 12년도 3,643억원으로 11.6% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "K-IFRS 개별기준 3분기 매출액 6,015억원(YoY 33.5%, QoQ -10.8%), 영업이익 703억원(YoY 49.7%, QoQ -26.7%)으로 예상한다. 특수강 판매량(반제품 포함)은 전분기대비 13.8% 감소한 45.3만톤(YoY +19.4%)으로 전망되나, 비수기임과 합리화가 있었음을 고려하면 양호한 수준"라고 밝혔다. 한편 "경기 둔화 우려에도 주요 수요산업인 자동차, 공작기계 등 업황이 여전히 양호해 레벨업된 판매 기조는 이어질 것으로 보인다. 4분기 매출액 7,109억원(YoY 39.9%, QoQ 18.2%), 영업이익 859억원(YoY 47.2%, QoQ 22.2%)으로 이익 증대가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 33,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,615 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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