종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아베스틸, "불안한 시장에서도 ..."매수A(신규)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 6일 세아베스틸(001430)에 대해 "불안한 시장에서도 매력적인 철강주"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 지속적인 EPS 성장으로 주가를 견인해 온 만큼 PER배수 적용이 타당하다는 판단이며, 뛰어난 가격전가력(P)으로 이익에 대한 가시성이 높고, 2012년 CAPA증설(Q; 기존CAPA대비 +26%수준)이 확정적인 만큼 2012년의 EPS를 적용한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "증설 물량은 수요산업 중 가장 호황인 자동차향 비중이 높은 만큼, 수요가 확보된 증설이며, 내년도에도 단조용 전기로의 하공정 개조를 통해, 약 60만톤의 증설(기존 CAPA의 26%수준)이 있는 만큼, 판매량 증가를 통한 성장동력은 충분한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 2분기 영업이익 970억원으로, 사상최고치를 기록했는데, 현재 가동률이 100%가 넘는 상황에서 CAPA증설이 완공되는 만큼, 4Q물량은 2Q대비 증가할 가능성이 높다는 판단이며, 그 경우 4분기 영업이익은 1,004억원(+72%YoY, +50% QoQ)으로 사상 최고치를 재차 기록할 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12453.6 | 18675.4 | 25556 | +36.84 | 6010 | -10.85 |
| 영업이익 | 13.7 | 2008.7 | 3394 | +68.97 | 668 | -31.16 |
| 순이익 | -386.8 | 1431.1 | 2468 | +72.45 | 393 | -47.97 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,615 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록