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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강부문 호조로 ..."매수(신규)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강부문 호조로 실적 상승세 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "최근 설비합리화에 따른 특수강 제강능력이 200만톤에서 230만톤으로 늘어났고 전방 산업인 자동차산업의 수요가 견조하고 조선 및 기계산업도 회복세를 보이고 있어 특수강부문 호조는 당분간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 전년동기대비 각각 33%, 44% 증가하면서 높은 실적 상승세는 지속될 것으로 예상된다. 9월까지 감소하였던 출하량은 10월 들어 다시 증가할 것으로 예상되고 이에 따라 4분기 실적은 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재까지는 High-End제품의 수주확보에 어려움을 겪고 있지만 2012년에는 BEP 수준을 달성 가능할 것으로 예상되고 2013년부터 흑자 전환이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12453.6 | 18675.4 | 25830 | +38.31 | 5970 | -11.44 |
| 영업이익 | 13.7 | 2008.7 | 3280 | +63.29 | 680 | -29.92 |
| 순이익 | -386.8 | 1431.1 | 2540 | +77.49 | 520 | -31.16 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,833 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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