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[투데이리포트]세아베스틸, "빌릿 추가 증설은 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "빌릿 추가 증설은 부담없는 선택"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "기존 대형단조용 전기로 잉여 쇳물을 활용해 자금상 부담이 크지 않고(전기로-연주-압연 구성대비 1/4수준), 관계사인 진양공업 증설과도 맞물려있어 Risk가 거의 없는 투자로 판단한다. 향후 대형단조 가동률 상승 및 특수강봉강 제품에 대한 수요 확대 가시화 시, 신규 전기로 및 압연 투자에 나설 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "자동차향인 소형 특수강봉강이 10년부터 만성적인 공급부족이 나타나고 있는데다, 현대차 그룹 해외 자동차 생산 CAPA 증설이 예정되어 있어, 신규 투자가 추가적인 성장모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "09~11년 이익률 상승에는 수요산업 호조 영향도 있었지만, 제강 수율 상승 효과도 컸다. 12년에는 증설의한 판매 증대 및 단조 적자 축소(11년 253억원 적자 예상, 12년 65억원 영업이익 추정)등이 이익 증대 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,333 | 88,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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