종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아베스틸, "가동률 100% 초..."BUY(UPGRADE)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 16일 세아베스틸(001430)에 대해 "가동률 100% 초과, 고조되는 설비 증설 압력"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "현재 가동률이 100%를 넘고 있어, 설비에 과부하가 걸리고 있는 실정이어서 대규모 증설에 나설 가능성은 충분히 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현재 월 20억원 수준의 적자가 발생하고 있는 단조 사업은 2012년 2분기까지는 월별 BEP에 도달할 수 있을 것으로 예상된다. 단조 사업에서 BEP만 달성해도 실적 개선 효과가 나타나게 된다. 단조 사업부 판매량은 올해 상반기 2만톤에서 매 반기마다 1만톤이 늘어날것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "태웅, SPP율촌에너지 등 단조업체들의 전기로 투자가 진행되고 있어 동사가 보유한 '전기로 → 단조 비즈니스 모델'이 보편화되고 있다. 또한 단조업체의 전기로 투자로 인해 대형잉곳 시장의 수급 상황이 나빠질 것으로 예상되며, 국내 고급 고철 시장 역시 수급 상황이어려워 질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 75,556 | 85,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록