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[투데이리포트]세아베스틸, "탄소강업종 최선호업..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "탄소강업종 최선호업체로 적극매수 유지"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "자동차, 조선, 중장비 등 전방업종의 수요증가로 특수강 업황호조가 내년에도 이어질 전망인데다, 8월 이후 특수강 증설효과와 연말 대형단조의 턴어라운드 기대감이 주가상승의 강력한 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "대형단조 판매증가도 주목할 만하다. 대형잉곳 판매량은 1분기 4,057톤에서 2분기 10,699톤으로 163.7% 증가하였고, 금형강과 단조품의 판매도 대폭 증가해 대형잉곳을 포함한 대형단조부문 판매량은 14,250톤으로 129.7% 증가하여 흑자전환이 가시화되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 반제품을 포함 약 30 만톤(+15%)의 특수강물량이 증가할 전망이며, 단조부문은 턴어라운드가 예상되어 단조부문에서만 전년대비 200~300억원의 수익개선효과가 기대된다. 2012년 매출액은 3조 525억원으로 17.4% 증가하고, 영업이익은 3,855억원으로 15.1% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,538 | 85,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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