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[투데이리포트]세아베스틸, "견조한 이익 증가 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "견조한 이익 증가 추세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 12.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 높은 실적은 특수강봉강이 견조한 자동차용 수요와 회복중인 조선용 수요 등으로 최대 판매량을 보이고 있기 때문이다. 특수강제품은 전 분기대비 4.8%, 전년대비 20%, 대형단조업은 각각 143%, 572% 증가했다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "향후 이익전망을 상향조정하는 이유는, 예상보다 더욱 견조한 특수강 수요 증가에다가 꾸준한 설비투자 증가 때문. 여름에 합리화 투자를 통해 특수강 봉강 제품 능력을 180만톤에서 200만톤으로 늘려서 자동차 6단 변속기 등 자동차용부품 수요증가에 대응할 예정"라고 밝혔다. 한편 "대형단조업(제품기준으로 20만톤 능력)은 판매량이 단조품, 잉곳 등으로 늘어나고 있으나 부가가치가 높은 제품수주는 다소 미진 상황. 국내 대형 중공업사들의 추가적인 대규모 수주가 필요하다. 따라서 대형단조업의 손익분기 달성시점은 당초 11년 4분기가 아니라, 12년에 이루어 질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,077 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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