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[투데이리포트]세아베스틸, "식지 않을 실적모멘..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "식지 않을 실적모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 18.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특히, 국내 특수강봉강시장 성장속도가 동사 판매증가 속도보다 빨라 CAPA확대효과는 클 것으로 기대된다. 3분기 영업이익은 703억원으로 전분기 대비 27% 감소할 것으로 예상되나, 본격적인 특수강 CAPA 확대효과와 단조부문 적자축소에 힘입어 4분기 영업이익은 40% 늘어난 987억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 실적개선이 두드러진 원인은 수요호조에 힘입어 가동률이 116% 수준으로 늘어나 고정비부담이 줄어든데다, 전방산업 수요확산에 따라 고부가 제품 중심으로 product mix가 개선되었으며, 철스크랩가격 하향안정으로 롤마진이 확대되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가는 연일 사상 최고가를 경신하고 있으나, 하반기에도 성장모멘텀은 식지 않을 것으로 보여 추가적인 upside potential은 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 69,462 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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