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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강 특수 속에 ..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 특수 속에 캐파 확대로 모멘텀 이어갈 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특히, 8월부터 합리화를 통해 제강 및 제품 생산 능력을 각각 20만톤씩 10% 가량 확대될 전망인 데, 전방 수요 호조 속에 최근 지분을 인수하며 관계사로 편입된 진양공업과의 전략적 제휴로 물량 소화는 무리없어 보여 긍정적인 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "상반기 예상을 웃도는 호실적을 시현하면서 상대적으로 하반기에 대한 부담이 제기될 수 있으나 최근 실적 흐름에서 확인되듯이 전방 수요의 타이트한 수급으로 하반기 전망도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "계절적인 산업 사이클을 반영할 때 3분기는 판매둔화, 조업일수 하락 등으로 영업이익 781억원(YoY +66.5%, QoQ -19.5%)예상되나 9월 이후 판매 개선 및 캐파 확대 효과 등으로 4분기는 영업이익 923억원(YoY +58.2%, QoQ +18.2%)로 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 68,462 | 81,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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