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[투데이리포트]세아베스틸, "연이은 분기 최대 ..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 25일 세아베스틸(001430)에 대해 "연이은 분기 최대 실적 갱신 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 제품 특수가 이어지면서 풀캐파 수준인 월 15만톤을 10%이상 상회하는 판매고를 기록하고 있는 것으로 보여 판매 증가에 따른 이익 개선의 폭이 더욱 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "8월부터 합리화를 통해 제강 및 제품 생산 능력을 각각 20만톤씩 10% 가량 확대. 전방 수요 호조가 지속되고 있는 가운데 최근 지분을 인수하며 관계사로 편입된 진양공업과의 전략적 제휴로 제강 물량의 소화가 확보되어 있어 긍정적인 모멘텀이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특수강 업황 정점에 대한 우려가 제기될 수 있으나 단기간에 수급이 해소되기는 어려운 상황으로 당분간 실적 랠리를 이어갈 것으로 예상하고 향후 대형단조부문의 가동률 상승시 모멘텀의 이동이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 67,115 | 80,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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