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[투데이리포트]세아베스틸, "자동차 호황은 20..."매수_동부
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| 동부증권은 22일 세아베스틸(001430)에 대해 "자동차 호황은 2013년까지 지속되며 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동부증권 김지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사 매출의 95%를 차지하는 특수강 봉강의 주요 수요산업인 자동차 산업은 호황은 최소한 14년까지 지속될 전망이다. 상반기 국내 자동차 생산량은 230만대로 역대 최대치를 경신했고, 하반기에도 자동차산업의 호황이 지속되며 동사의 주요 고객사인 자동차 부품사들이 해외 OEM 비중을 확대함에 따라, 동사의 매출도 안정적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2H11 동사 실적에 대해 보수적으로 접근한다 해도 수요산업의 호조에 힘입어 영업이익률 10% 수준의 실적이 지속될 전망이다. 올해 계획된 20만톤 Capa증가 이외에 12년도에도 설비합리화 등에 의해 판매량은 증가할 것이며, 신규사업인 단조부문에서도 성장성을 감안하면, 매출 성장 가능성은 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 철강시황이 회복될 경우, 여전히 견조한 동사의 특수강 봉강시장은 추가적인 제품가격 상승으로 마진율이 확대되며 더 좋아질 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12453.6 | 18675.4 | 25860 | +38.47 | 6780 | +11.89 |
| 영업이익 | 13.7 | 2008.7 | 3040 | +51.34 | 890 | +19.72 |
| 순이익 | -386.8 | 1431.1 | 2250 | +57.22 | 650 | +8.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 66,038 | 80,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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