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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강 기대 이상..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 19일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2011년 2분기 실적은 매출액 6,950억원, 영업이익 910억원, 당기순이익 740억원을 전망한다. 2분기 예상실적은 전년동기대비 매출액은 39.0%, 영업이익은 44.7% 증가한 것이며 전분기 대비로도 각각 14.7%, 20.8% 증가하는 것이다. 이익 증가의 주된 요인은 특수강 제품 판매량 증가이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "지난 해 9월 상업생산을 시작한 대형단조사업은 올 해 상반기 제품판매 2만톤과 영업손실 150억원을 기록했을 것으로 추정된다. 하반기에는 대형 잉곳과 조선기자재향 단조제품 판매 증가로 제품판매량 3만톤, 영업손실 100억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "분기별 영업이익 전망은 11.2Q 910억원 → 3Q 670억원 → 4Q 850억원이다. 3분기 조업일수 감소와 보수비용 발생으로 이익 감소가 예상되나 4분기는 생산능력 확대와 계절성으로 이익 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12453.6 | 18675.4 | 26470 | +41.74 | 6950 | +14.7 |
| 영업이익 | 13.7 | 2008.7 | 3180 | +58.31 | 910 | +22.41 |
| 순이익 | -386.8 | 1431.1 | 2610 | +82.38 | 740 | +23.52 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,115 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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