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[투데이리포트]세아베스틸, "하반기 식지 않을 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기 식지 않을 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "전방산업 호조에 힘입어 판매 기준 가동률이 117%에 달하고, 2분기 및 하반기 실적모멘텀에 대한 기대감이 커지고 있다. 하반기 생산능력 확대효과와 단조부문 수주모멘텀을 감안하면, 추가적인 영업실적 상향조정도 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "하반기는 특수강부문의 CAPA 확대효과와 단조부문 수주 본격화로 어닝모멘텀이 이어질 전망이다. 동사는 8월 보수기간 중 제강능력과 제품 생산능력을 각각 220만톤, 200만톤으로 20만톤 씩 늘릴 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 특수강 봉강 판매량은 전분기 대비 4% 증가한 52만톤으로 추정되며, 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 각각 6%, 23% 신장된 6,399억원, 917억원으로 사상 최대실적을 경신할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12453.6 | 18675.4 | 24685 | +32.18 | 6399 | +5.61 |
| 영업이익 | 13.7 | 2008.7 | 3267 | +62.64 | 917 | +23.35 |
| 순이익 | -386.8 | 1431.1 | 2485 | +73.64 | 677 | +13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(M) |
| 목표주가 | 63,679 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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