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[투데이리포트]세아베스틸, "하반기 본격적인 대..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기 본격적인 대형단조 수주 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,500원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "대형단조는 기존업체 생산능력 부족 및 동사 추가 인증 획득 등으로 3분기 중반부터 본격적인 수주가 기대된다. 동사가 목표로 삼고 있는 발전 및 화공플랜트는 상대적으로 업황이 좋고, 대형품 대응 가능 업체가 한정적이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "타강종 대비 양호한 특수강봉강 수요 업황 및 가격 전가력, 가동률 및 수율 상승에 따른 특수강봉강 마진 레벨업, 하반기 단조 대형수주 시 추가적인 리레이팅 가능성 등에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 특수강봉강 판매량은 소폭 감소할 전망이나, 2월 인상된 내수가격의 완전 반영, 수출단가 상승 등으로 롤마진이 톤당 0.9만원 가량 추가 상승할 것으로 추정된다. 대형단조는 대규모 매출은 아니나, 금형강 및 조선용 Crank Shaft 등 중가격대 단조품 판매는 꾸준할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 63,107 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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