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[투데이리포트]세아베스틸, "고로보다 높은 특수..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "고로보다 높은 특수강 영업이익률 기록"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 12.3%를 기록하여 고로사의 수익성을 상회하였으며 4분기 연속 두자리대 이익률을 기록하였다. 단조부문의 손실을 감안시 특수강 영업이익률은 13%를 상회한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 자동차와 건설중장비 호황으로 가격전가력을 확보하여 고로업종을 상회하는 수익기조를 이어가고 있는데다 하반기 특수강 설비증설과 단조부문 턴어라운드로 중장기 성장모멘텀이 지속될 전망이다. 현주가는 2011년 추정실적기준 PER 8.0배 수준으로 저평가 메리트가 부각될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 대형단조사업이 정상궤도에 진입하면 연간매출액은 특수강 3조원, 대형단조 1조원을 포함 4조원에 달하고, 영업이익은 4,000억원(특수강 영업이익률 7%, 대형단조 20% 가정)에 달해 2010년 대비 두배의 이익성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12453.6 | 18675.4 | 25055 | +34.16 | 6509 | +7.42 |
| 영업이익 | 13.7 | 2008.7 | 2863 | +42.53 | 810 | +8.96 |
| 순이익 | -386.8 | 1431.1 | 2473 | +72.8 | 865 | +44.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 63,107 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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