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[투데이리포트]세아베스틸, "2분기는 더 좋아질..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기는 더 좋아질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "본격적인 성수기 진입에 따른 판매호조와 철스크랩가격 하향안정으로 마진확대가 예상되기 때문에 2분기에도 실적호조세가 이어질 전망이다. 특히, 전방산업 수요가 조선, 산업 기계 등으로 확산되고 있는 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 투자포인트는 전방산업 수요확산으로 2분기 사상 최대실적이 예상되고, 하반기 이후 대형 단조부문의 수주모멘텀이 본격화되어 성장잠재력이 강화될 것으로 기대되며, 주 원료인 철스크랩가격이 급등세로 전환되더라도 가격전가력이 뛰어나 수익성 개선이 가능하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 개별기준 1분기 매출액 및 영업이익은 6,059억원, 743억원으로 전분기 대비 각각 19%, 31% 신장되었다. IFRS 적용 시 퇴직충당금이 약 20억원 증가한 점을 감안하면, 지난해와 같은 K-GAAP 기준 영업이익은 760억원을 상회할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 62,393 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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