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[투데이리포트]세아베스틸, "실적 랠리 이어갈 ..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "실적 랠리 이어갈 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "결국 2분기까지 동사의 실적 모멘텀은 지속될 전망으로 3분기는 비수기 진입과 설비 보수에 따른 가동률 하락 등이 예상되나 8월에 제강능력이 220만톤으로 확대되면서 반제품 판매 증가와 함께 4분기 재차 실적 랠리를 이어갈 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "2월 인상한 가격분이 완전히 반영되면서 ASP가 상승하고, 견조한 전방 수요 및 조업일수 확대로 2분기 특수강 판매는 50만톤 수준을 유지할 전망으로, 진양공업으로의 빌릿판매가 2월부터 일부 발생하기 시작해 반제품 판매도 증가할 것으로 보이고, 가동률 확대 및 수율 향상 등으로 고정비 효과도 이어질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 Re-Rating이 재개되면서 가격 수준에 대한 부담은 가능하나 견조한 전방 수요로 특수강 부문의 성장세가 이어질 것으로 보이는 가운데 하반기 증설 모멘텀 및 대형단조 부문의 정상화 가능성 등이 가시화되며 실적 모멘텀을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 20,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 62,393 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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