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[투데이리포트]세아베스틸, "최고치를 경신하는 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "최고치를 경신하는 판매량"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 1분기에 이어 2분기에도 실적 모멘텀이 지속될 전망이며, 현재 PER이 8.3배로 저평가되어 있다고 판단되고, 향후 단조사업의 매출 성장세가 가시화될 경우 실적 및 주가가 한단계 level up될 수 있다고 보기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 영업이익은 시장컨센서스(690억원)보다 높은 743억원(+31% QoQ, +111% yoy)을 시현하였는데, 이는 동사의 주력제품인 특수강봉강 제품(탄소강+합금강+반제품) 판매량이 예상보다 높은 49만톤(+35%,yoy로 사상 최고치)을 시현하여 톤당 고정비가 감소하였고 제품단가를 인상(2월부터 톤당 10~ 12만원 인상)하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 비수기인 관계로 주춤하겠지만 4분기에는 증설한 제강공장(CAPA: 200만톤 --> 220만톤)이 가동되면서 진양공업으로의 반제품(빌렛) 판매 증가 등으로 영업이익이 다시 증가하는 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12453.6 | 18675.4 | 25600 | +37.08 | 6520 | +7.6 |
| 영업이익 | 13.7 | 2008.7 | 2870 | +42.88 | 760 | +2.23 |
| 순이익 | -386.8 | 1431.1 | 2360 | +64.91 | 630 | +5.16 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY |
| 목표주가 | 61,393 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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