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[투데이리포트]세아베스틸, "자동차 효과로 어닝..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "자동차 효과로 어닝 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 현대증권 김현태, 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 실적 개선 배경은 원재료인 스크랩 가격 상승에 맞춰 2월 톤당 10만원의 제품 가격 인상이 반영됐고, 주 전방산업인 자동차 업황 호조로 특수강 판매량이 분기 최고치를 기록했기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 전방업황 호조로 가격 전가력이 철강업체 중 최상위권에 있어 실적 안정성이 높다는 점이 가장 큰 투자매력이다. 주력 사업부의 호황을 기반으로 대형 단조사업의 수주 모멘텀이 더해진다면 적정주가는 추가 상향될 수도 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 추가적인 주가 상승 동력은 자동차 업황 호조와 이에 따른 실적 개선은 대부분 인지하고 있는 Fact이기 때문에 주로 대형 단조사업의 수주 모멘텀 등 정상화와 관련된 뉴스 Flow에서 발생할 가능성이 커 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY |
| 목표주가 | 60,964 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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