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[투데이리포트]세아베스틸, "지속되는 어닝 서프..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "지속되는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "가격요소에서 2월에 제품가격이 톤당 10~12만원 인상되면서, 지난 4분기부터 톤당 평균 9만원 급등한 철스크랩가격을 반영시켰으며, 자동차 및 건설기계 수요 호조세로 비수기임에도 휴일에 특근을 단행하며 판매량이 사상 최대치를 기록했다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2분기 매출액은 6,609억원(+48.2% YoY, +19.2% QoQ), 영업이익은 864억원(+126.6% YoY, +27.4%), OPM 13.1%로 전망한다. 2월에 톤당 10~12만원 인상한 특수강봉강 가격이 100% 반영되는 시기이며, 계절적 성수기, 조업일수 증가로 판매량 증가가 예상되며(2분기 51만톤 예상, +2.4% QoQ), 원재료인 철스크랩 가격의 하락전환에도 제품가격은 유지 될 것으로 판단되기 때문에 이익모멘텀이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "오버행 우려는 낮다는 판단인데 1분기 어닝서프라이즈를 기록했고, 2분기도 사상 최대치 실적을 기록할 것으로 예상되어 이익 모멘텀이 존재하고, 대형단조 수주가능성, 3분기 CAPA증설로 하반기 물량증가를 감안했을 때 향후 전망이 밝기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12453.6 | 18675.4 | 24986 | +33.79 | 6609 | +9.07 |
| 영업이익 | 13.7 | 2008.7 | 3088 | +53.73 | 864 | +16.22 |
| 순이익 | -386.8 | 1431.1 | 2370 | +65.61 | 653 | +9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 23,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY |
| 목표주가 | 60,962 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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