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[투데이리포트]세아베스틸, "2분기 사상 최대실..."BUY_하나대투게시글 내용
하나대투증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 사상 최대실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기에도 판매호조세가 이어지고 철스크랩가격 하향안정으로 스프레드가 개선되어 마진 확대가 기대된다. 특히, 2월 단가인상효과에 힘입어 2분기 평균판매가격은 전분기 대비 4% 상승할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 판매량은 전분기 대비 15% 늘어나고 평균판매단가는 3% 올라가 외형신장과 마진확대가 동시에 기대된다. 동사의 1분기 매출액 및 영업이익은 5,903억원, 728억원으로 전분기 대비 각각 16%, 25% 신장될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 제강능력 확충에 따른 CAPA 확대효과와 단조부문 수주모멘텀이 본격화될 것으로 전망되어 실적모멘텀은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY |
목표주가 | 60,192 | 70,000 | 45,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
<하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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