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[투데이리포트]세아베스틸, "이제는 단조 사업의..."OUTPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 20일 세아베스틸(001430)에 대해 "이제는 단조 사업의 성과를 기다릴 때"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "현재 월 20억원 수준의 적자가 발생하고 있는 단조 사업은 2012년 매출2,300억원, 영업이익률 10% 수준을 달성할 수 있을 것으로 예상된다. 특수강 사업의 추가적인 수익성 개선에는 한계가 있을 것으로 예상되는 만큼, 2012년이후 동사 실적의 관건은 단조 사업의 외형이 확대되는 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 실적 호조의 배경은 원활한 제품 가격 인상, 월별 최대 판매량 계속해서 갱신하면서 초호황 국면 지속, 단조 관련 설비 가동(매월 18억원의 고정비 발생)에도 불구하고, 유형자산금액이 감소하면서 고정비 증가가 제한적으로 나타나고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "폭발적인 판매량 증가로 동사 실적에 대한 상향 조정이 필요해 보임. 현재2,400억원 수준인 동사의 2011년 영업이익 컨센서스는 2,700억원 이상으로높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,964 | 64,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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