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[투데이리포트]세아베스틸, "업황 회복과 함께 ..."BUY(유지)_한양게시글 내용
한양증권은 18일 세아베스틸(001430)에 대해 "업황 회복과 함께 실적 랠리 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기까지 동사의 실적 모멘텀은 지속될 전망으로 3분기는 비수기 진입과 설비 보수에 따른 가동률 하락 등이 예상되나 8월에 제강능력이 220만톤으로 확대되면서 반제품 판매 증가와 함께 4분기 재차 실적 랠리를 이어갈 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "1분기 특수강봉강 제품 및 반제품 판매는 49만톤 수준으로 동사의 공식 설비능력이 제강 200만톤, 압연 180만톤인 점을 감안할 때 진정한 풀가동 체제에 이른 상황. 여기에 지난 2월 원재료 가격 상승으로 제품 가격을 톤당 10만원 가량 인상하면서 실적 증가를 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 Re-Rating이 재개되면서 가격 수준에 대한 부담은 가능하나 견조한 전방 수요로 특수강 부문의 성장세가 이어질 것으로 보이는 가운데 하반기 증설 모멘텀 및 대형단조 부문의 정상화 가능성 등이 가시화되며 모멘텀을 이어갈 전망을 감안할 때 추가적인 주가 상승 여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 23957 | +92.37 | 6020 | +18.44 |
영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 2560 | +18586.13 | 631 | +8.07 |
순이익 | 1016.9 | -386.8 | 2019 | 흑자전환 | 447 | +15.49 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 20,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY |
목표주가 | 57,462 | 64,000 | 45,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
<한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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