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[투데이리포트]세아베스틸, "예상보다 높은 특수..."매수(유지)_대신게시글 내용
대신증권은 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "예상보다 높은 특수강봉강 판매 증가세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 하반기 증설 예정인 제강 라인이 본격 가동될 경우 2012년 총매출액은 2.7조원까지 성장(2010년대비 +47%)할 수 있고 예상 순이익(2천억원 상회 전망)대비 현재 시총의 비율은 PER 8.5배에 지나지 않으며, 올해 9월 이후 단조제품 매출이 본격 가시화될 경우 추가 성장 가능성이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 매출액을 상향 조정하는 이유는 특수강 판매량(반제품,선재 포함)을 종전 전망치보다 20% 상향한 48만톤으로 조정하기 때문이며, 영업이익 하향 조정은 고가 철스크랩 투입분을 감안한 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년에도 매출액 및 영업이익의 증가세는 이어질 전망인데, 판매량이 올해에 이어 사상 최고치를 경신할 전망이며, 단조사업부문에서 흑자 전환 가능성이 있기 때문"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 25100 | +101.55 | 6040 | +18.84 |
영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 2640 | +19170.07 | 660 | +13.03 |
순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1950 | 흑자전환 | 490 | +26.6 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 매수(유지) |
목표주가 | 54,643 | 62,000 | 45,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(상향)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
<대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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