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[투데이리포트]세아베스틸, "더 좋아지는 수익성..."BUY(유지)_유진게시글 내용
유진증권은 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "더 좋아지는 수익성으로 목표가 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 18% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유진증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 758억원으로 당초 650억원과 컨센서스 612억원)보다 높은 전망되는데, 이는 자동차와 중장비용 특수강 봉강 수요 증가 때문. 특수강 판매량은 1월과 2월 월평균 판매량은 4분기대비 14% 늘어나고 판매단가도 상승중"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "삼성르노와 대우GM이 일본산 부품조달 어려움으로 일부 생산차질을 보이고 있지만, 이들 판매비중은 작고, 현대기아차물량 소화하기도 바쁜 상황으로 보인다. 건설용 중장비용도 중국의 굴삭기수요증가와 일본의 지진복구로 국내외판매가 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 좋은 업황과 실적 전망을 반영하여 주당순이익을 11년과 12년 각각 17%와 6% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 24260 | +94.8 | 5700 | +12.15 |
영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 2920 | +21213.87 | 760 | +30.16 |
순이익 | 1016.9 | -386.8 | 2120 | 흑자전환 | 560 | +44.68 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 매수(유지) |
목표주가 | 54,071 | 62,000 | 45,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(상향)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
<유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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