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[투데이리포트]세아베스틸, "단조 사업의 성과를..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "단조 사업의 성과를 기다릴 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "대형 단조 사업은 2010년 4분기에 가동했기 때문에 이제 겨우 한 분기 정도의 시간이 흘렀을 뿐이다. 새롭게 시장에 진입한 동사의 입장에서는 당연히 가시적인 성과를 보여주기에는 부족한 기간이었으며 실제로 4분기에는 단조 관련 매출이 87억원(매출 비중 1.7%)에 불과했고 영업적자 60억원 가량을 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1월 들어서도 전방산업의 주문 증가로 특수강은 풀 가동 상태가 유지되고 있으며, 2월부터는 가격도 톤당 10만원 인상(물가 정책의 영향 속에서도 먼저 가격을 올릴 정도로 특수강 수요는 양호)되기 때문에 1분기 실적은 영업이익 621억원(+6.4% QoQ)으로 창사 후 두 번째로 높은 분기 영업이익을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 연간 실적에서 단조 매출은 1,214억원, 영업이익은 185억원 적자를 예상하며, 특수강 사업부는 매출 2.15조원, 영업이익 2,557억원(영업이익률 11.9%)으로 창사 후 최대 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,500 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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