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[투데이리포트]세아베스틸, "추가 상승여력 충분..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "추가 상승여력 충분할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2011년 매출액 및 영업이익을 2조 2,844억원, 2,493억원으로 당초 대비 각각 6%, 12% 상향 조정한다. 특히, 단가인상과 판매호조로 실적모멘텀이 예상되는 1분기 영업이익은 전분기 대비 3% 늘어난 602억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 영업실적은 당사 예상치에 부합하는 호실적이었다. 자동차향 합금강 수요가 호조를 보인데다, 조선향 대형잉곳과 반제품 판매 확대로 판매량이 전분기 대비 12% 급증했으며 평균 판매단가는 1% 상승한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 124% 상승했던 동사 주가는 금년 들어 연일 사상 최고가 행진이 지속되고 있다. 그럼에도 불구하고 연초부터 특수강 수요 호조세가 이어지고 단가인상에 따른 수익성 개선효과 등을 감안하면 BUY & Hold 전략은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 50,500 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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