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[투데이리포트]세아베스틸, "점진적 이익개선 연..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "점진적 이익개선 연장"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 최대 장점은 180만톤(제품기준)에 이르는 Capa 에 걸맞게 제강수율을 꾸준히 개선시키는 노력과, 새로운 성장동력인 대형단조부문의 기대감, 진양공업과의 전략적 제휴 등에 힘입어, 장기 성장성을 확보하는데 부담이 없다는 점"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "지난해 4Q 특수강봉강의 출하량은 제품기준 35.3만톤, 반제품포함 43.5만톤을 기록하면서 역대 분기 최고치였던 지난해 2Q(43.6만톤)에 근접한 성과. 신규로 진출한 대형단조부문의 초기 고정비 부담에도 불구, 생산성 증대에 힘입어, 영업이익은 584억원(YoY +96%, QoQ +25%)으로 시장 예상치 551억원을 상회하는 호실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "진양공업과의 전략적 제휴에 따른 효과(진양공업 Capa 13만톤에서 40만톤으로 증설중)는 2012년 하반기부터 연간 20만톤(빌렛 공급) 이상의 Capa 증대 효과를 가져다 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,250 | 57,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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