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[투데이리포트]세아베스틸, "진양공업과의 전략적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "진양공업과의 전략적 제휴는 또 다른 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 동종업계의 진양공업과 전략적 제휴를 맺으면서 특수강봉강에서의 시장 지배력(현재 시장점유율: 50%)을 높일 전망이다. 2012년에 진양공업의 이 증설 설비가 완공되면 세아베스틸은 진양공업에 빌렛을 공급하고 진양공업은 특수강 소형 봉강을 추가 생산하면서 매출 성장을 꾀할 수 있어 상호 윈윈할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 매출액 및 영업이익은 전년동기대비 각각 27.1%, 107%씩 증가한 5,195억원, 679억원을 시현할 전망인데, 2월 영업일수가 적음에도 불구하고 판매량이 40만톤 수준으로 전망되고, 2월부터 제품단가 인상(압연재 10만원/톤, 단조제품 12만원/톤)에 따른 재고효과를 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 대형잉곳 및 단조제품의 생산능력(각각 20만톤, 10만톤)이 미약하여 올해 이 부문에서 적자가 예상되지만 향후 성장 잠재력이 높아 보인다. 특히 톤당 제품가격이 200~ 500만원으로 고부가가치제품이기 때문에 수익성 향상에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,667 | 57,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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