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[투데이리포트]세아베스틸, "2011년 영업이익..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 25일 세아베스틸(001430)에 대해 "2011년 영업이익 2,330억원으로 전년대비 15.8% 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "철스크랩 가격 상승에 따른 제품가격 인상이 예상되고 자동차, 건설기계, 조선 등 전방산업 호조에 따른 판매 증가가 전체 외형성장을 이끌 것이며 판매량 증가는 단조사업의 영업적자에도 불구하고 회사 전체의 영업이익률을 10%대로 유지시켜 줄 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "중국의 과잉생산 설비와 국내 철강업체의 증설로 인해 범용강 시장은 초과공급을 우려하고 있는데 반해 국내 특수강 시장은 신규 진입자 등장에 상당한 시간이 소요된다는 점을 감안하면 한동안 공급자 우위가 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "대형단조사업은 초기 적자 규모가 크지 않고 대형단조 제품 가격은 품목별로 kg당 2천원에서 1만원에 이르는 고가이므로 사업 정상화시 동사의 기업가치를 변화시키는 성장동력이 될 것이라는 기대는 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18780 | +50.8 | 5180 | +14.99 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 2010 | +14571.53 | 580 | +23.61 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1520 | 흑자전환 | 470 | +25.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 47,583 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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