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[투데이리포트]세아베스틸, "다시 부각되는 가격..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 세아베스틸(001430)에 대해 "다시 부각되는 가격전가력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 8.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 원재료인상분에 대해 가격전가가 용이한 편인데 주요 수요산업(자동차, 건설기계)이 업황이 견조하고, 주제품인 특수강봉강의 국내 수급이 타이트 하며 3)국내 특수강봉강 M/S 1위 업체(수입품포함: 45% 수준)이기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "최근 철강주에 리스크요인으로 부각되고있는 최근 지경부의 철강가격 자제 발언에도 직접적인 영향은 낮은 것으로 보는 이유는 정부입장이 가격정책에 대해 강제성을 띄고 있지 않고, 국제원자재 가격의 상승세로 국내외 전반적인 철강가격 상승세로 인한 적정한 가격인상(톤당 8~10만원 예상)이 될것으로 예상되어 가격인상에 대해 정당성을 갖고있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 9월 대형단조 부문이 완공되며 장기성장 동력으로 부각되고 있다. 이르면 2011년 하반기경에는 긍정적인 수주소식이 기대되고 있어 현재 월 20억원의 적자 규모는 점차 감소해 하반기경 BEP에 도달할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18750 | +50.56 | 5157 | +14.48 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 2008 | +14556.93 | 583 | +24.25 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1436 | 흑자전환 | 392 | +4.39 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 23,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,538 | 51,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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