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[투데이리포트]세아베스틸, "중장기 성장세 지속..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 10일 세아베스틸(001430)에 대해 "중장기 성장세 지속으로 주가 재평가 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "11년 말 이후 대형단조 부문의 사업 모멘텀이 가시화와 함께 동사 사업 영역의 구조적인 변화가 진행될 것으로 예상. 연 4,000억원 수준의 매출 증대와 이에 따른 마진 레벨업이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사의 10년 4분기 실적은 자동차 부문의 호조로 비수기가 빠르게 마무리되며 특수강 판매가 빠르게 호전되어 매출액 4,935억원, 영업이익 556억원으로 각각 YoY +32.5%, +86.5%, QoQ +9.5%, +18.5% 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 급등으로 동사의 밸류에이션 지표는 11년 기준 P/E 9.2배, P/B 1.3배로 상승한 상황이나 구조적인 변화를 앞둔 시점으로 향후 외형과 이익 개선으로 동사에 대한 재평가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18528 | +48.78 | 4935 | +9.55 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1982 | +14367.15 | 556 | +18.5 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1426 | 흑자전환 | 382 | +1.73 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,500원이 고점으로, 반대로 20,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,423 | 51,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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