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[투데이리포트]세아베스틸, "2010년 연간실적..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "2010년 연간실적 사상 최대 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 5,191억원으로 전분기 대비 15% 늘어나고, 영업이익은 25% 신장된 586억원으로 추정되며, 2010년 연간 영업이익은 2천억원 선을 넘어서 사상 최대실적을 경신할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "금년 특수강 판매량은 전년대비 10% 늘어난 180만톤, product mix 개선으로 평균판매단가는 4% 상승할 것으로 예상되어, 2011년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 14%, 10% 늘어난 2조 1,496억원, 2,222억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "자동차향 합금강 수요 호조와 조선향 대형잉곳 및 반제품 판매 확대가 겹쳐 2010년 4분기 판매량은 전분기 대비 10% 증가하고 평균 판매단가는 5% 상승할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18784 | +50.83 | 5191 | +15.24 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 2011 | +14578.83 | 586 | +24.89 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1459 | 흑자전환 | 415 | +10.52 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,462 | 51,000 | 34,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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