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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강 판매 호조에..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 21일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 판매 호조에 따른 견조한 실적 지속될 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2010년 4분기 실적은 판매호조(1분기 37만톤 → 2분기 44만톤 → 3분기 39만톤 → 4분기 41만톤) 이어지며 당사 추정치인 영업이익 530억원을 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "특수강은 철강산업이 겪고 있는 과잉설비의 문제가 없고 현대기아차의 글로벌 판매 증가, 중국의 설비 합리화에 따른 수혜, 3)산업건설기계 수요 회복에 따른 Product Mix 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 영업이익은 2천억원에 육박하며 사상 최고 실적 예상되며 특수강 호조에 힘입어 2011년 영업이익 2,140억원을 기록하며 사상 최대실적을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18700 | +50.16 | 5110 | +13.44 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1960 | +14206.57 | 530 | +12.96 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1470 | 흑자전환 | 420 | +11.85 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,692 | 51,000 | 34,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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