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[투데이리포트]세아베스틸, "2011년 기대주..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "2011년 기대주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "최근 동사 주가는 최고가 행진에도 불구하고, 2011년 추정 PER 7.5배, 추정 PBR 1.1배로 여전히 저평가 수준이다. 따라서 연말 고배당과 4분기 어닝모멘텀, 그리고 고부가 단조사업부문의 수주모멘텀을 겨냥한 저점 매수전략은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "예상보다 회복속도가 빠른 조선향 대형잉곳과 반제품 판매 증가까지 겹쳐 4분기 판매량은 전분기 대비 13% 증가하고, 평균 판매단가는 product mix 개선으로 2% 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 단조사업부문 매출액은 연평균 43% 성장해 2015년에는 6,170억원에 이를 것으로 추정된다. 특히, 단조품 납기는 짧게는 1개월, 길게는 1년인 점을 감안하면, 당분간 이익모메넘보다 수주모멘텀이 주가에 우선할 것으로 예상되는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18784 | +50.83 | 5191 | +15.24 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 2011 | +14578.83 | 586 | +24.9 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1459 | 흑자전환 | 415 | +10.53 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,769 | 50,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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