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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강과 단조사업으..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 25일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강과 단조사업으로 양수겸장(兩手兼將)"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "다품종 소량생산을 특징으로 하는 특수강업체의 특성상 경기변동과 가동률 하락에 따른 이익변동성이 주가 할인요소였지만 자동차, 기계, 조선 등 전방산업의 호조와 고부가가치 단조사업의 진출로 인한 외형성장 및 이익 안정성은 동사 주가의 밸류에이션 Rerating 요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "특수강의 전방산업인 자동차, 건설/산업 기계, 조선 등의 호조세가 이어지며 실적 개선과 이익안정성이 높아질 것으로 예상된다. 현대기아차의 글로벌 생산 Capa는 현재의 620만대에서 2014년 680만대로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 단조사업 매출 810억원, 영업적자 80억원으로 전망되는데 단조사업의 영업적자가 크지 않고 특수강사업의 전방산업 호조에 힘입어 회사 전체 영업이익률은 2010년 수준을 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18700 | +50.16 | 5110 | +13.44 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1960 | +14206.57 | 530 | +12.96 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1470 | 흑자전환 | 420 | +11.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,769 | 50,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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