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[투데이리포트]세아베스틸, "4분기도 실적 메리..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기도 실적 메리트 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기는 매출액 5,158억원(+38.5% YoY, +14.5% QoQ), 영업이익 565억원(+89.3% YoY , +20.4% QoQ)으로 전망한다. 4분기는 계절적 성수기로 접어 들게되며 대형 단조부문의 판매량 증가를 감안하면 보수적인 가정으로도 2분기(43.6만톤) 수준인 43만톤은 기록할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 주력제품인 특수강봉강은 자동차향 비중이 50%(매출액 기준)에 달하며 특수강봉강 M/S 국내 1위 업체이다. 냉연업체들이 자동차의 피부를 생산한다면 동사는 자동차의 뼈대, 나사 등의 필수 부속품에 사용되기때문에 자동차산업의 호조는 동사의 직접적인 수혜요인이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 대형단조 설비의 특징은 장입공간이 커(높이 8M, 폭 7M) 국내 최대 size 단조품 생산 가능, 단조전용 전기로 보유로 hot charge 투입이 가능해 원가경쟁력에 우위, 두산중공업 출신의 엔지니어들을 영입했고, 원자력 부품 제조를 위한 ASME(American Society of Mechanical Engineers)인증을 획득하여 기술력 확보 등으로 수요산업 회복 및 품질확인 기간을 거쳐 점차 동사의 성장동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18750 | +50.56 | 5158 | +14.5 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1989 | +14418.25 | 565 | +20.42 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1469 | 흑자전환 | 425 | +13.19 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 23,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,750 | 44,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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